Биткойн продемонстрировал невероятный рост за последнее десятилетие, резко взлетел в цене и даже получил поддержку крупных банков. Однако для многих частных инвесторов криптовалюта остается сложным вложением. Это исторически дорого, нестабильно, не может быть куплено через брокерский счет и не поддерживается официально. Несмотря на это, есть несколько способов, с помощью которых люди могут начать инвестировать в криптовалюту, не имея самих монет. Например, через акции компаний, которые владеют криптовалютами, организуют торги ими или добывают их, или через фонды.
Акции
MicroStrategy #MSTR
Компания разрабатывает программное обеспечение. Владеет около 114 тысячами биткоинов. Это примерно 7,7 млрд долларов.
Чем дороже биткоин, тем дороже стоят активы компании и ее акции, и наоборот. Впрочем, корреляция неидеальная, а сама компания убыточная.
Coinbase #COIN
Это американская криптовалютная биржа. Публично ее акции стали торговаться с апреля 2021 года.
Биржа зарабатывает на комиссиях со сделок с криптовалютами. Чем популярнее и волатильнее криптовалюты, тем лучше для компании.
Тесла #TSLA
Основатель Tesla Илон Маск является сторонником криптовалюты, и компания владеет биткойнами на сумму более миллиарда долларов. Он даже временно принимал платежи в биткойнах в начале 2021 года.
Riot Blockchain #RIOT, Marathon Digital #MARA и другие
Это компании, которые майнят криптовалюту. Больше биткоины. Обычно таким компаниям принадлежит криптовалюта на крупные суммы. Например, у Marathon Digital есть 7453 биткоина на 506 млн долларов.
Чем дороже биткоин, тем выгоднее его майнить. При этом с марта 2020 по март 2021 коэффициент бета у акций майнинговых компаний был около 2,5. Это означает, что при росте или падении биткоина на 1% акции росли или падали на 2,5%
Купить эти акции можно на иностранных биржах и внебиржевых торгах. Подходит только тем, у кого есть статус квалифицированного инвестора или счет у иностранного брокера. Также RIOT и MARA допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже, но торги еще не идут
Инвестирование в отдельные акции может нести те же риски, что и инвестирование в криптовалюту. Вместо этого эксперты рекомендуют инвесторам вкладывать свои деньги в диверсифицированные индексные фонды или ETF , с их доказанной историей долгосрочного роста стоимости.
Фонды
Биткоин-фонды: #GBTC, #BTCC и другие
В США есть фонды Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) и Osprey Bitcoin Trust. Это частные трасты, которые хранят криптовалюту. У фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), например, более 654 тысяч биткоинов на 44,5 млрд долларов.
Цена GBTC часто не совсем адекватна. Например, в 2017 году пай GBTC стоил на 132% дороже, чем по идее должен был. А в ноябре 2021 года — на 15% дешевле.
Также в США недавно был запущен ETF BITO. BITO привязан к биткойнам, но это все еще не фонд, который напрямую хранит валюту. Вместо этого он держит контракты на биткоин-фьючерсы . Хотя BITO является важным шагом на пути внедрения криптовалюты в обычные инвестиционные портфели, многие энтузиасты хотят видеть ETF, который напрямую хранит криптовалюты.
Канадские ETF типа BTCC и BTCX должны лучше отслеживать цену биткоина. Впрочем, они появились только в 2021 году и пока рано судить. Комиссия этих фондов ниже, чем у GBTC.
Фонды эфира: #ETHE, #ETHX и другие
У Grayscale есть трастовый фонд ETHE, отслеживающий цену криптовалюты «Эфир». Ситуация такая же как и с GBTC: цена часто отклонялась от справедливой. В конце 2018 года пай стоил дороже, чем следовало, на 3550%. Сейчас он дешевле справедливой цены на 3%.
В Канаде также есть ETF, отслеживающие цену эфира — это фонды ETHQ, ETHX и другие. Уровень расходов — 1,25% в год и ниже — против 2,5% в год у ETHE от Grayscale
Купить их можно на иностранных биржах и внебиржевых торгах, если есть статус квалифицированного инвестора или счет у иностранного брокера
Биржевые ноты
AXRP, HODL и другие
На европейских биржах торгуются ноты, отслеживающие цену различных криптовалют. В отличие от ETF ноты, то есть ETN, имеют кредитный риск. Потому что это долговое обязательство выпустившей их компании.
Вот примеры: AXRP отслеживает цену криптовалюты Ripple, в HODL содержатся сразу пять валют, а VBTC отслеживает биткоин. В Европе более 20 таких продуктов. Уровень расходов — от 0,95 до 2,5% в год
Купить их можно также на иностранных биржах и внебиржевых торгах, если есть статус квалифицированного инвестора или счет у иностранного брокера
Читайте также:
В какие акции игровых компаний вложиться в 2021 году: 6 лучших + ETF
Инсайдерские сделки на бирже: как могут быть полезны простому инвестору + примеры
Как увеличить доходность инвестиционного портфеля: 8 способов
(4 оценок, среднее: 2,00 из 5)
Загрузка...
